ВЫПУСК · ПД
ОФЗ 36 CNY
Цена, купоны и выплаты до погашения.
ОФЗ-ПД 12156124V 21/05/36 · RU000A10FAK6
Параметры выпуска
В текущем режиме торгов
- Цена, % номинала
- 94,694
- Дата цены
- 19.10.2026
- Номинал на дату расчётов
- 10 000,00 CNY
- НКД на бумагу
- 3 640,17 ₽
- Цена с НКД
- -
- Купон за выплату
- 381,45 CNY
- Ставка купона
- 7,65 %
- Доходность XIRR
- -
- Дата погашения
- 21.05.2036
- Дата расчётов по покупке
- 20.10.2026
- Лот
- 1 шт.
- ISIN
- RU000A10FAK6
Цена с НКД - на одну бумагу, без комиссии. XIRR - по датам выплат, до комиссии и налогов; методика может отличаться от биржевой. Котировки поступают с задержкой.
Как устроен ОФЗ 36 CNY
ОФЗ 36 CNY - ОФЗ-ПД 12156124V 21/05/36. Идентификатор RU000A10FAK6 помогает найти именно этот выпуск у брокера.
Размер купона для ОФЗ-ПД фиксирован условиями выпуска. Рыночная цена меняется, поэтому доходность покупки отличается от ставки купона.
Дата погашения по сохранённым параметрам - 21.05.2036. До этой даты купоны и возврат номинала поступают по графику, а не одним платежом.
Котировка 94,694 % при номинале 10 000,00 CNY соответствует цене 9 469,40 CNY без НКД. При покупке к ней добавляются НКД и комиссия брокера.
Номинал и расчёты должны быть в рублях. Валютный курс не прогнозируется.
Для сравнения выпусков смотрите доходность ОФЗ, срок погашения и календарь портфеля. При продаже раньше срока результат зависит от цены продажи.
График выплат ОФЗ 36 CNY
Подтверждённого полного графика в текущем снимке нет. Прогнозные выплаты не подставляются.
История выплат ОФЗ 36 CNY
Сохранённый график биржи на одну облигацию, включая прошедшие даты. Серым отмечены даты до сегодняшнего дня. Это условия выплат, а не подтверждение зачисления денег. Неопределённые суммы обозначены «-».
| Дата | Купон | Возврат номинала | Всего |
|---|---|---|---|
| 02.12.2026 | 381,45 CNY | 0,00 CNY | 381,45 CNY |
| 02.06.2027 | 381,45 CNY | 0,00 CNY | 381,45 CNY |
| 01.12.2027 | 381,45 CNY | 0,00 CNY | 381,45 CNY |
| 31.05.2028 | 381,45 CNY | 0,00 CNY | 381,45 CNY |
| 29.11.2028 | 381,45 CNY | 0,00 CNY | 381,45 CNY |
| 30.05.2029 | 381,45 CNY | 0,00 CNY | 381,45 CNY |
| 28.11.2029 | 381,45 CNY | 0,00 CNY | 381,45 CNY |
| 29.05.2030 | 381,45 CNY | 0,00 CNY | 381,45 CNY |
| 27.11.2030 | 381,45 CNY | 0,00 CNY | 381,45 CNY |
| 28.05.2031 | 381,45 CNY | 0,00 CNY | 381,45 CNY |
| 26.11.2031 | 381,45 CNY | 0,00 CNY | 381,45 CNY |
| 26.05.2032 | 381,45 CNY | 0,00 CNY | 381,45 CNY |
| 24.11.2032 | 381,45 CNY | 0,00 CNY | 381,45 CNY |
| 25.05.2033 | 381,45 CNY | 0,00 CNY | 381,45 CNY |
| 23.11.2033 | 381,45 CNY | 0,00 CNY | 381,45 CNY |
| 24.05.2034 | 381,45 CNY | 0,00 CNY | 381,45 CNY |
| 22.11.2034 | 381,45 CNY | 0,00 CNY | 381,45 CNY |
| 23.05.2035 | 381,45 CNY | 0,00 CNY | 381,45 CNY |
| 21.11.2035 | 381,45 CNY | 0,00 CNY | 381,45 CNY |
| 21.05.2036 | 381,45 CNY | 10 000,00 CNY | 10 381,45 CNY |
Данные: Московская биржа. Источник