ВЫПУСК · ПД
ОФЗ 26245
Цена, купоны и выплаты до погашения.
ОФЗ-ПД 26245 26/09/35 · RU000A108EG6
Параметры выпуска
В текущем режиме торгов
- Цена, % номинала
- 81,185
- Дата цены
- 19.10.2026
- Номинал на дату расчётов
- 1 000,00 ₽
- НКД на бумагу
- 4,27 ₽
- Цена с НКД
- 816,12 ₽
- Купон за выплату
- 59,84 ₽
- Ставка купона
- 12,00 %
- Доходность XIRR
- 16,67 % годовых
- Дата погашения
- 26.09.2035
- Дата расчётов по покупке
- 20.10.2026
- Лот
- 1 шт.
- ISIN
- RU000A108EG6
Цена с НКД - на одну бумагу, без комиссии. XIRR - по датам выплат, до комиссии и налогов; методика может отличаться от биржевой. Котировки поступают с задержкой.
Как устроен ОФЗ 26245
ОФЗ 26245 - ОФЗ-ПД 26245 26/09/35. Идентификатор RU000A108EG6 помогает найти именно этот выпуск у брокера.
Размер купона для ОФЗ-ПД фиксирован условиями выпуска. Рыночная цена меняется, поэтому доходность покупки отличается от ставки купона.
Дата погашения по сохранённым параметрам - 26.09.2035. До этой даты купоны и возврат номинала поступают по графику, а не одним платежом.
Котировка 81,185 % при номинале 1 000,00 ₽ соответствует цене 811,85 ₽ без НКД. При покупке к ней добавляются НКД и комиссия брокера.
Для сравнения выпусков смотрите доходность ОФЗ, срок погашения и календарь портфеля. При продаже раньше срока результат зависит от цены продажи.
График выплат ОФЗ 26245
Суммы на одну облигацию; график получен 18.10.2026. Будущие выплаты после даты расчётов по покупке.
| Дата | Купон | Возврат номинала | Всего |
|---|---|---|---|
| 07.04.2027 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 06.10.2027 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 05.04.2028 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 04.10.2028 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 04.04.2029 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 03.10.2029 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 03.04.2030 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 02.10.2030 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 02.04.2031 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 01.10.2031 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 31.03.2032 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 29.09.2032 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 30.03.2033 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 28.09.2033 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 29.03.2034 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 27.09.2034 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 28.03.2035 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 26.09.2035 | 59,84 ₽ | 1 000,00 ₽ | 1 059,84 ₽ |
История выплат ОФЗ 26245
Сохранённый график биржи на одну облигацию, включая прошедшие даты. Серым отмечены даты до сегодняшнего дня. Это условия выплат, а не подтверждение зачисления денег. Неопределённые суммы обозначены «-».
| Дата | Купон | Возврат номинала | Всего |
|---|---|---|---|
| 09.10.2024 | 48,33 ₽ | 0,00 ₽ | 48,33 ₽ |
| 09.04.2025 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 08.10.2025 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 08.04.2026 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 07.10.2026 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 07.04.2027 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 06.10.2027 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 05.04.2028 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 04.10.2028 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 04.04.2029 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 03.10.2029 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 03.04.2030 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 02.10.2030 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 02.04.2031 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 01.10.2031 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 31.03.2032 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 29.09.2032 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 30.03.2033 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 28.09.2033 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 29.03.2034 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 27.09.2034 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 28.03.2035 | 59,84 ₽ | 0,00 ₽ | 59,84 ₽ |
| 26.09.2035 | 59,84 ₽ | 1 000,00 ₽ | 1 059,84 ₽ |
Данные: Московская биржа. Источник