ВЫПУСК · АД
ОФЗ 46012
Цена, купоны и выплаты до погашения.
ОФЗ-АД 46012 05/09/29 · RU0002868001
Параметры выпуска
В текущем режиме торгов
- Цена, % номинала
- 93,500
- Дата цены
- 19.10.2026
- Номинал на дату расчётов
- 825,00 ₽
- НКД на бумагу
- 0,13 ₽
- Цена с НКД
- 771,51 ₽
- Купон за выплату
- 1,16 ₽
- Ставка купона
- 0,14 %
- Доходность XIRR
- -
- Дата погашения
- 05.09.2029
- Дата расчётов по покупке
- 20.10.2026
- Лот
- 1 шт.
- ISIN
- RU0002868001
Цена с НКД - на одну бумагу, без комиссии. XIRR - по датам выплат, до комиссии и налогов; методика может отличаться от биржевой. Котировки поступают с задержкой.
Как устроен ОФЗ 46012
ОФЗ 46012 - ОФЗ-АД 46012 05/09/29. Идентификатор RU0002868001 помогает найти именно этот выпуск у брокера.
У ОФЗ-АД номинал возвращается частями. Для расчёта важны даты и суммы каждого погашения.
Дата погашения по сохранённым параметрам - 05.09.2029. До этой даты купоны и возврат номинала поступают по графику, а не одним платежом.
Котировка 93,500 % при номинале 825,00 ₽ соответствует цене 771,38 ₽ без НКД. При покупке к ней добавляются НКД и комиссия брокера.
Точный итог доступен для ОФЗ-ПД. Будущие выплаты этого типа требуют отдельного сценария.
Для сравнения выпусков смотрите доходность ОФЗ, срок погашения и календарь портфеля. При продаже раньше срока результат зависит от цены продажи.
График выплат ОФЗ 46012
Подтверждённого полного графика в текущем снимке нет. Прогнозные выплаты не подставляются.
История выплат ОФЗ 46012
Сохранённый график биржи на одну облигацию, включая прошедшие даты. Серым отмечены даты до сегодняшнего дня. Это условия выплат, а не подтверждение зачисления денег. Неопределённые суммы обозначены «-».
| Дата | Купон | Возврат номинала | Всего |
|---|---|---|---|
| 08.10.2003 | 19,94 ₽ | 0,00 ₽ | 19,94 ₽ |
| 06.10.2004 | 10,42 ₽ | 0,00 ₽ | 10,42 ₽ |
| 05.10.2005 | 3,40 ₽ | 0,00 ₽ | 3,40 ₽ |
| 04.10.2006 | 12,08 ₽ | 0,00 ₽ | 12,08 ₽ |
| 03.10.2007 | 7,03 ₽ | 0,00 ₽ | 7,03 ₽ |
| 01.10.2008 | 15,62 ₽ | 0,00 ₽ | 15,62 ₽ |
| 30.09.2009 | 8,86 ₽ | 0,00 ₽ | 8,86 ₽ |
| 29.09.2010 | 19,43 ₽ | 0,00 ₽ | 19,43 ₽ |
| 28.09.2011 | 28,95 ₽ | 0,00 ₽ | 28,95 ₽ |
| 26.09.2012 | 37,31 ₽ | 0,00 ₽ | 37,31 ₽ |
| 25.09.2013 | 13,55 ₽ | 0,00 ₽ | 13,55 ₽ |
| 24.09.2014 | 16,92 ₽ | 0,00 ₽ | 16,92 ₽ |
| 23.09.2015 | 46,60 ₽ | 0,00 ₽ | 46,60 ₽ |
| 21.09.2016 | 33,42 ₽ | 0,00 ₽ | 33,42 ₽ |
| 20.09.2017 | 32,72 ₽ | 0,00 ₽ | 32,72 ₽ |
| 19.09.2018 | 83,63 ₽ | 25,00 ₽ | 108,63 ₽ |
| 18.09.2019 | 84,16 ₽ | 25,00 ₽ | 109,16 ₽ |
| 16.09.2020 | 59,39 ₽ | 0,00 ₽ | 59,39 ₽ |
| 15.09.2021 | 92,07 ₽ | 0,00 ₽ | 92,07 ₽ |
| 14.09.2022 | 62,27 ₽ | 0,00 ₽ | 62,27 ₽ |
| 13.09.2023 | 89,96 ₽ | 0,00 ₽ | 89,96 ₽ |
| 11.09.2024 | 83,36 ₽ | 0,00 ₽ | 83,36 ₽ |
| 10.09.2025 | 61,74 ₽ | 0,00 ₽ | 61,74 ₽ |
| 09.09.2026 | 72,69 ₽ | 125,00 ₽ | 197,69 ₽ |
| 08.09.2027 | 1,16 ₽ | 125,00 ₽ | 126,16 ₽ |
| 06.09.2028 | 62,10 ₽ | 125,00 ₽ | 187,10 ₽ |
| 05.09.2029 | 13,02 ₽ | 575,00 ₽ | 588,02 ₽ |
Данные: Московская биржа. Источник