ВЫПУСК · ПД
ОФЗ 26224
Цена, купоны и выплаты до погашения.
ОФЗ-ПД 26224 23/05/29 · RU000A0ZYUA9
Параметры выпуска
В текущем режиме торгов
- Цена, % номинала
- 84,261
- Дата цены
- 19.10.2026
- Номинал на дату расчётов
- 1 000,00 ₽
- НКД на бумагу
- 27,60 ₽
- Цена с НКД
- 870,21 ₽
- Купон за выплату
- 34,41 ₽
- Ставка купона
- 6,90 %
- Доходность XIRR
- 14,90 % годовых
- Дата погашения
- 23.05.2029
- Дата расчётов по покупке
- 20.10.2026
- Лот
- 1 шт.
- ISIN
- RU000A0ZYUA9
Цена с НКД - на одну бумагу, без комиссии. XIRR - по датам выплат, до комиссии и налогов; методика может отличаться от биржевой. Котировки поступают с задержкой.
Как устроен ОФЗ 26224
ОФЗ 26224 - ОФЗ-ПД 26224 23/05/29. Идентификатор RU000A0ZYUA9 помогает найти именно этот выпуск у брокера.
Размер купона для ОФЗ-ПД фиксирован условиями выпуска. Рыночная цена меняется, поэтому доходность покупки отличается от ставки купона.
Дата погашения по сохранённым параметрам - 23.05.2029. До этой даты купоны и возврат номинала поступают по графику, а не одним платежом.
Котировка 84,261 % при номинале 1 000,00 ₽ соответствует цене 842,61 ₽ без НКД. При покупке к ней добавляются НКД и комиссия брокера.
Для сравнения выпусков смотрите доходность ОФЗ, срок погашения и календарь портфеля. При продаже раньше срока результат зависит от цены продажи.
График выплат ОФЗ 26224
Суммы на одну облигацию; график получен 18.10.2026. Будущие выплаты после даты расчётов по покупке.
| Дата | Купон | Возврат номинала | Всего |
|---|---|---|---|
| 25.11.2026 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 26.05.2027 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 24.11.2027 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 24.05.2028 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 22.11.2028 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 23.05.2029 | 34,41 ₽ | 1 000,00 ₽ | 1 034,41 ₽ |
История выплат ОФЗ 26224
Сохранённый график биржи на одну облигацию, включая прошедшие даты. Серым отмечены даты до сегодняшнего дня. Это условия выплат, а не подтверждение зачисления денег. Неопределённые суммы обозначены «-».
| Дата | Купон | Возврат номинала | Всего |
|---|---|---|---|
| 06.06.2018 | 19,85 ₽ | 0,00 ₽ | 19,85 ₽ |
| 05.12.2018 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 05.06.2019 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 04.12.2019 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 03.06.2020 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 02.12.2020 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 02.06.2021 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 01.12.2021 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 01.06.2022 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 30.11.2022 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 31.05.2023 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 29.11.2023 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 29.05.2024 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 27.11.2024 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 28.05.2025 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 26.11.2025 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 27.05.2026 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 25.11.2026 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 26.05.2027 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 24.11.2027 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 24.05.2028 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 22.11.2028 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 23.05.2029 | 34,41 ₽ | 1 000,00 ₽ | 1 034,41 ₽ |
Данные: Московская биржа. Источник