ВЫПУСК · ПД
ОФЗ 26242
Цена, купоны и выплаты до погашения.
ОФЗ-ПД 26242 29/08/29 · RU000A105RV3
Параметры выпуска
В текущем режиме торгов
- Цена, % номинала
- 87,594
- Дата цены
- 19.10.2026
- Номинал на дату расчётов
- 1 000,00 ₽
- НКД на бумагу
- 11,84 ₽
- Цена с НКД
- 887,78 ₽
- Купон за выплату
- 44,88 ₽
- Ставка купона
- 9,00 %
- Доходность XIRR
- 14,96 % годовых
- Дата погашения
- 29.08.2029
- Дата расчётов по покупке
- 20.10.2026
- Лот
- 1 шт.
- ISIN
- RU000A105RV3
Цена с НКД - на одну бумагу, без комиссии. XIRR - по датам выплат, до комиссии и налогов; методика может отличаться от биржевой. Котировки поступают с задержкой.
Как устроен ОФЗ 26242
ОФЗ 26242 - ОФЗ-ПД 26242 29/08/29. Идентификатор RU000A105RV3 помогает найти именно этот выпуск у брокера.
Размер купона для ОФЗ-ПД фиксирован условиями выпуска. Рыночная цена меняется, поэтому доходность покупки отличается от ставки купона.
Дата погашения по сохранённым параметрам - 29.08.2029. До этой даты купоны и возврат номинала поступают по графику, а не одним платежом.
Котировка 87,594 % при номинале 1 000,00 ₽ соответствует цене 875,94 ₽ без НКД. При покупке к ней добавляются НКД и комиссия брокера.
Для сравнения выпусков смотрите доходность ОФЗ, срок погашения и календарь портфеля. При продаже раньше срока результат зависит от цены продажи.
График выплат ОФЗ 26242
Суммы на одну облигацию; график получен 18.10.2026. Будущие выплаты после даты расчётов по покупке.
| Дата | Купон | Возврат номинала | Всего |
|---|---|---|---|
| 03.03.2027 | 44,88 ₽ | 0,00 ₽ | 44,88 ₽ |
| 01.09.2027 | 44,88 ₽ | 0,00 ₽ | 44,88 ₽ |
| 01.03.2028 | 44,88 ₽ | 0,00 ₽ | 44,88 ₽ |
| 30.08.2028 | 44,88 ₽ | 0,00 ₽ | 44,88 ₽ |
| 28.02.2029 | 44,88 ₽ | 0,00 ₽ | 44,88 ₽ |
| 29.08.2029 | 44,88 ₽ | 1 000,00 ₽ | 1 044,88 ₽ |
История выплат ОФЗ 26242
Сохранённый график биржи на одну облигацию, включая прошедшие даты. Серым отмечены даты до сегодняшнего дня. Это условия выплат, а не подтверждение зачисления денег. Неопределённые суммы обозначены «-».
| Дата | Купон | Возврат номинала | Всего |
|---|---|---|---|
| 06.09.2023 | 55,23 ₽ | 0,00 ₽ | 55,23 ₽ |
| 06.03.2024 | 44,88 ₽ | 0,00 ₽ | 44,88 ₽ |
| 04.09.2024 | 44,88 ₽ | 0,00 ₽ | 44,88 ₽ |
| 05.03.2025 | 44,88 ₽ | 0,00 ₽ | 44,88 ₽ |
| 03.09.2025 | 44,88 ₽ | 0,00 ₽ | 44,88 ₽ |
| 04.03.2026 | 44,88 ₽ | 0,00 ₽ | 44,88 ₽ |
| 02.09.2026 | 44,88 ₽ | 0,00 ₽ | 44,88 ₽ |
| 03.03.2027 | 44,88 ₽ | 0,00 ₽ | 44,88 ₽ |
| 01.09.2027 | 44,88 ₽ | 0,00 ₽ | 44,88 ₽ |
| 01.03.2028 | 44,88 ₽ | 0,00 ₽ | 44,88 ₽ |
| 30.08.2028 | 44,88 ₽ | 0,00 ₽ | 44,88 ₽ |
| 28.02.2029 | 44,88 ₽ | 0,00 ₽ | 44,88 ₽ |
| 29.08.2029 | 44,88 ₽ | 1 000,00 ₽ | 1 044,88 ₽ |
Данные: Московская биржа. Источник