ВЫПУСК · ПД
ОФЗ 26231
Цена, купоны и выплаты до погашения.
ОФЗ-ПД 26231 20/07/44 · RU000A100MY9
Параметры выпуска
Цена требует обновления
- Цена, % номинала
- -
- Дата цены
- 16.10.2026
- Номинал на дату расчётов
- 1 000,00 ₽
- НКД на бумагу
- 0,47 ₽
- Цена с НКД
- -
- Купон за выплату
- 1,25 ₽
- Ставка купона
- 0,25 %
- Доходность XIRR
- -
- Дата погашения
- 20.07.2044
- Дата расчётов по покупке
- 20.10.2026
- Лот
- 1 шт.
- ISIN
- RU000A100MY9
Цена с НКД - на одну бумагу, без комиссии. XIRR - по датам выплат, до комиссии и налогов; методика может отличаться от биржевой. Котировки поступают с задержкой.
Как устроен ОФЗ 26231
ОФЗ 26231 - ОФЗ-ПД 26231 20/07/44. Идентификатор RU000A100MY9 помогает найти именно этот выпуск у брокера.
Размер купона для ОФЗ-ПД фиксирован условиями выпуска. Рыночная цена меняется, поэтому доходность покупки отличается от ставки купона.
Дата погашения по сохранённым параметрам - 20.07.2044. До этой даты купоны и возврат номинала поступают по графику, а не одним платежом.
Нет свежей цены сделки. Дата и доступная цена показаны справочно.
Для сравнения выпусков смотрите доходность ОФЗ, срок погашения и календарь портфеля. При продаже раньше срока результат зависит от цены продажи.
График выплат ОФЗ 26231
Подтверждённого полного графика в текущем снимке нет. Прогнозные выплаты не подставляются.
История выплат ОФЗ 26231
Сохранённый график биржи на одну облигацию, включая прошедшие даты. Серым отмечены даты до сегодняшнего дня. Это условия выплат, а не подтверждение зачисления денег. Неопределённые суммы обозначены «-».
| Дата | Купон | Возврат номинала | Всего |
|---|---|---|---|
| 19.02.2020 | 1,42 ₽ | 0,00 ₽ | 1,42 ₽ |
| 19.08.2020 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 17.02.2021 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 18.08.2021 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 16.02.2022 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 17.08.2022 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 15.02.2023 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 16.08.2023 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 14.02.2024 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 14.08.2024 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 12.02.2025 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 13.08.2025 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 11.02.2026 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 12.08.2026 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 10.02.2027 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 11.08.2027 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 09.02.2028 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 09.08.2028 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 07.02.2029 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 08.08.2029 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 06.02.2030 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 07.08.2030 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 05.02.2031 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 06.08.2031 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 04.02.2032 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 04.08.2032 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 02.02.2033 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 03.08.2033 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 01.02.2034 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 02.08.2034 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 31.01.2035 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 01.08.2035 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 30.01.2036 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 30.07.2036 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 28.01.2037 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 29.07.2037 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 27.01.2038 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 28.07.2038 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 26.01.2039 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 27.07.2039 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 25.01.2040 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 25.07.2040 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 23.01.2041 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 24.07.2041 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 22.01.2042 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 23.07.2042 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 21.01.2043 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 22.07.2043 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 20.01.2044 | 1,25 ₽ | 0,00 ₽ | 1,25 ₽ |
| 20.07.2044 | 1,25 ₽ | 1 000,00 ₽ | 1 001,25 ₽ |
Данные: Московская биржа. Источник