ВЫПУСК · ПД
ОФЗ 26228
Цена, купоны и выплаты до погашения.
ОФЗ-ПД 26228 10/04/30 · RU000A100A82
Параметры выпуска
В текущем режиме торгов
- Цена, % номинала
- 81,000
- Дата цены
- 19.10.2026
- Номинал на дату расчётов
- 1 000,00 ₽
- НКД на бумагу
- 1,26 ₽
- Цена с НКД
- 811,26 ₽
- Купон за выплату
- 38,15 ₽
- Ставка купона
- 7,65 %
- Доходность XIRR
- 15,40 % годовых
- Дата погашения
- 10.04.2030
- Дата расчётов по покупке
- 20.10.2026
- Лот
- 1 шт.
- ISIN
- RU000A100A82
Цена с НКД - на одну бумагу, без комиссии. XIRR - по датам выплат, до комиссии и налогов; методика может отличаться от биржевой. Котировки поступают с задержкой.
Как устроен ОФЗ 26228
ОФЗ 26228 - ОФЗ-ПД 26228 10/04/30. Идентификатор RU000A100A82 помогает найти именно этот выпуск у брокера.
Размер купона для ОФЗ-ПД фиксирован условиями выпуска. Рыночная цена меняется, поэтому доходность покупки отличается от ставки купона.
Дата погашения по сохранённым параметрам - 10.04.2030. До этой даты купоны и возврат номинала поступают по графику, а не одним платежом.
Котировка 81,000 % при номинале 1 000,00 ₽ соответствует цене 810,00 ₽ без НКД. При покупке к ней добавляются НКД и комиссия брокера.
Для сравнения выпусков смотрите доходность ОФЗ, срок погашения и календарь портфеля. При продаже раньше срока результат зависит от цены продажи.
График выплат ОФЗ 26228
Суммы на одну облигацию; график получен 18.10.2026. Будущие выплаты после даты расчётов по покупке.
| Дата | Купон | Возврат номинала | Всего |
|---|---|---|---|
| 14.04.2027 | 38,15 ₽ | 0,00 ₽ | 38,15 ₽ |
| 13.10.2027 | 38,15 ₽ | 0,00 ₽ | 38,15 ₽ |
| 12.04.2028 | 38,15 ₽ | 0,00 ₽ | 38,15 ₽ |
| 11.10.2028 | 38,15 ₽ | 0,00 ₽ | 38,15 ₽ |
| 11.04.2029 | 38,15 ₽ | 0,00 ₽ | 38,15 ₽ |
| 10.10.2029 | 38,15 ₽ | 0,00 ₽ | 38,15 ₽ |
| 10.04.2030 | 38,15 ₽ | 1 000,00 ₽ | 1 038,15 ₽ |
История выплат ОФЗ 26228
Сохранённый график биржи на одну облигацию, включая прошедшие даты. Серым отмечены даты до сегодняшнего дня. Это условия выплат, а не подтверждение зачисления денег. Неопределённые суммы обозначены «-».
| Дата | Купон | Возврат номинала | Всего |
|---|---|---|---|
| 23.10.2019 | 38,15 ₽ | 0,00 ₽ | 38,15 ₽ |
| 22.04.2020 | 38,15 ₽ | 0,00 ₽ | 38,15 ₽ |
| 21.10.2020 | 38,15 ₽ | 0,00 ₽ | 38,15 ₽ |
| 21.04.2021 | 38,15 ₽ | 0,00 ₽ | 38,15 ₽ |
| 20.10.2021 | 38,15 ₽ | 0,00 ₽ | 38,15 ₽ |
| 20.04.2022 | 38,15 ₽ | 0,00 ₽ | 38,15 ₽ |
| 19.10.2022 | 38,15 ₽ | 0,00 ₽ | 38,15 ₽ |
| 19.04.2023 | 38,15 ₽ | 0,00 ₽ | 38,15 ₽ |
| 18.10.2023 | 38,15 ₽ | 0,00 ₽ | 38,15 ₽ |
| 17.04.2024 | 38,15 ₽ | 0,00 ₽ | 38,15 ₽ |
| 16.10.2024 | 38,15 ₽ | 0,00 ₽ | 38,15 ₽ |
| 16.04.2025 | 38,15 ₽ | 0,00 ₽ | 38,15 ₽ |
| 15.10.2025 | 38,15 ₽ | 0,00 ₽ | 38,15 ₽ |
| 15.04.2026 | 38,15 ₽ | 0,00 ₽ | 38,15 ₽ |
| 14.10.2026 | 38,15 ₽ | 0,00 ₽ | 38,15 ₽ |
| 14.04.2027 | 38,15 ₽ | 0,00 ₽ | 38,15 ₽ |
| 13.10.2027 | 38,15 ₽ | 0,00 ₽ | 38,15 ₽ |
| 12.04.2028 | 38,15 ₽ | 0,00 ₽ | 38,15 ₽ |
| 11.10.2028 | 38,15 ₽ | 0,00 ₽ | 38,15 ₽ |
| 11.04.2029 | 38,15 ₽ | 0,00 ₽ | 38,15 ₽ |
| 10.10.2029 | 38,15 ₽ | 0,00 ₽ | 38,15 ₽ |
| 10.04.2030 | 38,15 ₽ | 1 000,00 ₽ | 1 038,15 ₽ |
Данные: Московская биржа. Источник