ВЫПУСК · ПД
ОФЗ 26239
Цена, купоны и выплаты до погашения.
ОФЗ-ПД 26239 23/07/2031 · RU000A103901
Параметры выпуска
В текущем режиме торгов
- Цена, % номинала
- 73,068
- Дата цены
- 19.10.2026
- Номинал на дату расчётов
- 1 000,00 ₽
- НКД на бумагу
- 15,69 ₽
- Цена с НКД
- 746,37 ₽
- Купон за выплату
- 34,41 ₽
- Ставка купона
- 6,90 %
- Доходность XIRR
- 15,58 % годовых
- Дата погашения
- 23.07.2031
- Дата расчётов по покупке
- 20.10.2026
- Лот
- 1 шт.
- ISIN
- RU000A103901
Цена с НКД - на одну бумагу, без комиссии. XIRR - по датам выплат, до комиссии и налогов; методика может отличаться от биржевой. Котировки поступают с задержкой.
Как устроен ОФЗ 26239
ОФЗ 26239 - ОФЗ-ПД 26239 23/07/2031. Идентификатор RU000A103901 помогает найти именно этот выпуск у брокера.
Размер купона для ОФЗ-ПД фиксирован условиями выпуска. Рыночная цена меняется, поэтому доходность покупки отличается от ставки купона.
Дата погашения по сохранённым параметрам - 23.07.2031. До этой даты купоны и возврат номинала поступают по графику, а не одним платежом.
Котировка 73,068 % при номинале 1 000,00 ₽ соответствует цене 730,68 ₽ без НКД. При покупке к ней добавляются НКД и комиссия брокера.
Для сравнения выпусков смотрите доходность ОФЗ, срок погашения и календарь портфеля. При продаже раньше срока результат зависит от цены продажи.
График выплат ОФЗ 26239
Суммы на одну облигацию; график получен 18.10.2026. Будущие выплаты после даты расчётов по покупке.
| Дата | Купон | Возврат номинала | Всего |
|---|---|---|---|
| 27.01.2027 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 28.07.2027 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 26.01.2028 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 26.07.2028 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 24.01.2029 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 25.07.2029 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 23.01.2030 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 24.07.2030 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 22.01.2031 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 23.07.2031 | 34,41 ₽ | 1 000,00 ₽ | 1 034,41 ₽ |
История выплат ОФЗ 26239
Сохранённый график биржи на одну облигацию, включая прошедшие даты. Серым отмечены даты до сегодняшнего дня. Это условия выплат, а не подтверждение зачисления денег. Неопределённые суммы обозначены «-».
| Дата | Купон | Возврат номинала | Всего |
|---|---|---|---|
| 02.02.2022 | 43,67 ₽ | 0,00 ₽ | 43,67 ₽ |
| 03.08.2022 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 01.02.2023 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 02.08.2023 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 31.01.2024 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 31.07.2024 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 29.01.2025 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 30.07.2025 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 28.01.2026 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 29.07.2026 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 27.01.2027 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 28.07.2027 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 26.01.2028 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 26.07.2028 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 24.01.2029 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 25.07.2029 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 23.01.2030 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 24.07.2030 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 22.01.2031 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 23.07.2031 | 34,41 ₽ | 1 000,00 ₽ | 1 034,41 ₽ |
Данные: Московская биржа. Источник