ВЫПУСК · ПД
ОФЗ 26235
Цена, купоны и выплаты до погашения.
ОФЗ-ПД 26235 12/03/2031 · RU000A1028E3
Параметры выпуска
В текущем режиме торгов
- Цена, % номинала
- 71,300
- Дата цены
- 19.10.2026
- Номинал на дату расчётов
- 1 000,00 ₽
- НКД на бумагу
- 5,50 ₽
- Цена с НКД
- 718,50 ₽
- Купон за выплату
- 29,42 ₽
- Ставка купона
- 5,90 %
- Доходность XIRR
- 15,63 % годовых
- Дата погашения
- 12.03.2031
- Дата расчётов по покупке
- 20.10.2026
- Лот
- 1 шт.
- ISIN
- RU000A1028E3
Цена с НКД - на одну бумагу, без комиссии. XIRR - по датам выплат, до комиссии и налогов; методика может отличаться от биржевой. Котировки поступают с задержкой.
Как устроен ОФЗ 26235
ОФЗ 26235 - ОФЗ-ПД 26235 12/03/2031. Идентификатор RU000A1028E3 помогает найти именно этот выпуск у брокера.
Размер купона для ОФЗ-ПД фиксирован условиями выпуска. Рыночная цена меняется, поэтому доходность покупки отличается от ставки купона.
Дата погашения по сохранённым параметрам - 12.03.2031. До этой даты купоны и возврат номинала поступают по графику, а не одним платежом.
Котировка 71,300 % при номинале 1 000,00 ₽ соответствует цене 713,00 ₽ без НКД. При покупке к ней добавляются НКД и комиссия брокера.
Для сравнения выпусков смотрите доходность ОФЗ, срок погашения и календарь портфеля. При продаже раньше срока результат зависит от цены продажи.
График выплат ОФЗ 26235
Суммы на одну облигацию; график получен 18.10.2026. Будущие выплаты после даты расчётов по покупке.
| Дата | Купон | Возврат номинала | Всего |
|---|---|---|---|
| 17.03.2027 | 29,42 ₽ | 0,00 ₽ | 29,42 ₽ |
| 15.09.2027 | 29,42 ₽ | 0,00 ₽ | 29,42 ₽ |
| 15.03.2028 | 29,42 ₽ | 0,00 ₽ | 29,42 ₽ |
| 13.09.2028 | 29,42 ₽ | 0,00 ₽ | 29,42 ₽ |
| 14.03.2029 | 29,42 ₽ | 0,00 ₽ | 29,42 ₽ |
| 12.09.2029 | 29,42 ₽ | 0,00 ₽ | 29,42 ₽ |
| 13.03.2030 | 29,42 ₽ | 0,00 ₽ | 29,42 ₽ |
| 11.09.2030 | 29,42 ₽ | 0,00 ₽ | 29,42 ₽ |
| 12.03.2031 | 29,42 ₽ | 1 000,00 ₽ | 1 029,42 ₽ |
История выплат ОФЗ 26235
Сохранённый график биржи на одну облигацию, включая прошедшие даты. Серым отмечены даты до сегодняшнего дня. Это условия выплат, а не подтверждение зачисления денег. Неопределённые суммы обозначены «-».
| Дата | Купон | Возврат номинала | Всего |
|---|---|---|---|
| 24.03.2021 | 26,02 ₽ | 0,00 ₽ | 26,02 ₽ |
| 22.09.2021 | 29,42 ₽ | 0,00 ₽ | 29,42 ₽ |
| 23.03.2022 | 29,42 ₽ | 0,00 ₽ | 29,42 ₽ |
| 21.09.2022 | 29,42 ₽ | 0,00 ₽ | 29,42 ₽ |
| 22.03.2023 | 29,42 ₽ | 0,00 ₽ | 29,42 ₽ |
| 20.09.2023 | 29,42 ₽ | 0,00 ₽ | 29,42 ₽ |
| 20.03.2024 | 29,42 ₽ | 0,00 ₽ | 29,42 ₽ |
| 18.09.2024 | 29,42 ₽ | 0,00 ₽ | 29,42 ₽ |
| 19.03.2025 | 29,42 ₽ | 0,00 ₽ | 29,42 ₽ |
| 17.09.2025 | 29,42 ₽ | 0,00 ₽ | 29,42 ₽ |
| 18.03.2026 | 29,42 ₽ | 0,00 ₽ | 29,42 ₽ |
| 16.09.2026 | 29,42 ₽ | 0,00 ₽ | 29,42 ₽ |
| 17.03.2027 | 29,42 ₽ | 0,00 ₽ | 29,42 ₽ |
| 15.09.2027 | 29,42 ₽ | 0,00 ₽ | 29,42 ₽ |
| 15.03.2028 | 29,42 ₽ | 0,00 ₽ | 29,42 ₽ |
| 13.09.2028 | 29,42 ₽ | 0,00 ₽ | 29,42 ₽ |
| 14.03.2029 | 29,42 ₽ | 0,00 ₽ | 29,42 ₽ |
| 12.09.2029 | 29,42 ₽ | 0,00 ₽ | 29,42 ₽ |
| 13.03.2030 | 29,42 ₽ | 0,00 ₽ | 29,42 ₽ |
| 11.09.2030 | 29,42 ₽ | 0,00 ₽ | 29,42 ₽ |
| 12.03.2031 | 29,42 ₽ | 1 000,00 ₽ | 1 029,42 ₽ |
Данные: Московская биржа. Источник