ВЫПУСК · ПД
ОФЗ 26207
Цена, купоны и выплаты до погашения.
ОФЗ-ПД 26207 03/02/27 · RU000A0JS3W6
Параметры выпуска
В текущем режиме торгов
- Цена, % номинала
- 98,701
- Дата цены
- 19.10.2026
- Номинал на дату расчётов
- 1 000,00 ₽
- НКД на бумагу
- 16,97 ₽
- Цена с НКД
- 1 003,98 ₽
- Купон за выплату
- 40,64 ₽
- Ставка купона
- 8,15 %
- Доходность XIRR
- 13,14 % годовых
- Дата погашения
- 03.02.2027
- Дата расчётов по покупке
- 20.10.2026
- Лот
- 1 шт.
- ISIN
- RU000A0JS3W6
Цена с НКД - на одну бумагу, без комиссии. XIRR - по датам выплат, до комиссии и налогов; методика может отличаться от биржевой. Котировки поступают с задержкой.
Как устроен ОФЗ 26207
ОФЗ 26207 - ОФЗ-ПД 26207 03/02/27. Идентификатор RU000A0JS3W6 помогает найти именно этот выпуск у брокера.
Размер купона для ОФЗ-ПД фиксирован условиями выпуска. Рыночная цена меняется, поэтому доходность покупки отличается от ставки купона.
Дата погашения по сохранённым параметрам - 03.02.2027. До этой даты купоны и возврат номинала поступают по графику, а не одним платежом.
Котировка 98,701 % при номинале 1 000,00 ₽ соответствует цене 987,01 ₽ без НКД. При покупке к ней добавляются НКД и комиссия брокера.
Для сравнения выпусков смотрите доходность ОФЗ, срок погашения и календарь портфеля. При продаже раньше срока результат зависит от цены продажи.
График выплат ОФЗ 26207
Суммы на одну облигацию; график получен 18.10.2026. Будущие выплаты после даты расчётов по покупке.
| Дата | Купон | Возврат номинала | Всего |
|---|---|---|---|
| 03.02.2027 | 40,64 ₽ | 1 000,00 ₽ | 1 040,64 ₽ |
История выплат ОФЗ 26207
Сохранённый график биржи на одну облигацию, включая прошедшие даты. Серым отмечены даты до сегодняшнего дня. Это условия выплат, а не подтверждение зачисления денег. Неопределённые суммы обозначены «-».
| Дата | Купон | Возврат номинала | Всего |
|---|---|---|---|
| 22.08.2012 | 40,64 ₽ | 0,00 ₽ | 40,64 ₽ |
| 20.02.2013 | 40,64 ₽ | 0,00 ₽ | 40,64 ₽ |
| 21.08.2013 | 40,64 ₽ | 0,00 ₽ | 40,64 ₽ |
| 19.02.2014 | 40,64 ₽ | 0,00 ₽ | 40,64 ₽ |
| 20.08.2014 | 40,64 ₽ | 0,00 ₽ | 40,64 ₽ |
| 18.02.2015 | 40,64 ₽ | 0,00 ₽ | 40,64 ₽ |
| 19.08.2015 | 40,64 ₽ | 0,00 ₽ | 40,64 ₽ |
| 17.02.2016 | 40,64 ₽ | 0,00 ₽ | 40,64 ₽ |
| 17.08.2016 | 40,64 ₽ | 0,00 ₽ | 40,64 ₽ |
| 15.02.2017 | 40,64 ₽ | 0,00 ₽ | 40,64 ₽ |
| 16.08.2017 | 40,64 ₽ | 0,00 ₽ | 40,64 ₽ |
| 14.02.2018 | 40,64 ₽ | 0,00 ₽ | 40,64 ₽ |
| 15.08.2018 | 40,64 ₽ | 0,00 ₽ | 40,64 ₽ |
| 13.02.2019 | 40,64 ₽ | 0,00 ₽ | 40,64 ₽ |
| 14.08.2019 | 40,64 ₽ | 0,00 ₽ | 40,64 ₽ |
| 12.02.2020 | 40,64 ₽ | 0,00 ₽ | 40,64 ₽ |
| 12.08.2020 | 40,64 ₽ | 0,00 ₽ | 40,64 ₽ |
| 10.02.2021 | 40,64 ₽ | 0,00 ₽ | 40,64 ₽ |
| 11.08.2021 | 40,64 ₽ | 0,00 ₽ | 40,64 ₽ |
| 09.02.2022 | 40,64 ₽ | 0,00 ₽ | 40,64 ₽ |
| 10.08.2022 | 40,64 ₽ | 0,00 ₽ | 40,64 ₽ |
| 08.02.2023 | 40,64 ₽ | 0,00 ₽ | 40,64 ₽ |
| 09.08.2023 | 40,64 ₽ | 0,00 ₽ | 40,64 ₽ |
| 07.02.2024 | 40,64 ₽ | 0,00 ₽ | 40,64 ₽ |
| 07.08.2024 | 40,64 ₽ | 0,00 ₽ | 40,64 ₽ |
| 05.02.2025 | 40,64 ₽ | 0,00 ₽ | 40,64 ₽ |
| 06.08.2025 | 40,64 ₽ | 0,00 ₽ | 40,64 ₽ |
| 04.02.2026 | 40,64 ₽ | 0,00 ₽ | 40,64 ₽ |
| 05.08.2026 | 40,64 ₽ | 0,00 ₽ | 40,64 ₽ |
| 03.02.2027 | 40,64 ₽ | 1 000,00 ₽ | 1 040,64 ₽ |
Данные: Московская биржа. Источник