ВЫПУСК · ПД
ОФЗ 26221
Цена, купоны и выплаты до погашения.
ОФЗ-ПД 26221 23/03/33 · RU000A0JXFM1
Параметры выпуска
В текущем режиме торгов
- Цена, % номинала
- 68,941
- Дата цены
- 19.10.2026
- Номинал на дату расчётов
- 1 000,00 ₽
- НКД на бумагу
- 4,22 ₽
- Цена с НКД
- 693,63 ₽
- Купон за выплату
- 38,39 ₽
- Ставка купона
- 7,70 %
- Доходность XIRR
- 16,10 % годовых
- Дата погашения
- 23.03.2033
- Дата расчётов по покупке
- 20.10.2026
- Лот
- 1 шт.
- ISIN
- RU000A0JXFM1
Цена с НКД - на одну бумагу, без комиссии. XIRR - по датам выплат, до комиссии и налогов; методика может отличаться от биржевой. Котировки поступают с задержкой.
Как устроен ОФЗ 26221
ОФЗ 26221 - ОФЗ-ПД 26221 23/03/33. Идентификатор RU000A0JXFM1 помогает найти именно этот выпуск у брокера.
Размер купона для ОФЗ-ПД фиксирован условиями выпуска. Рыночная цена меняется, поэтому доходность покупки отличается от ставки купона.
Дата погашения по сохранённым параметрам - 23.03.2033. До этой даты купоны и возврат номинала поступают по графику, а не одним платежом.
Котировка 68,941 % при номинале 1 000,00 ₽ соответствует цене 689,41 ₽ без НКД. При покупке к ней добавляются НКД и комиссия брокера.
Для сравнения выпусков смотрите доходность ОФЗ, срок погашения и календарь портфеля. При продаже раньше срока результат зависит от цены продажи.
График выплат ОФЗ 26221
Суммы на одну облигацию; график получен 18.10.2026. Будущие выплаты после даты расчётов по покупке.
| Дата | Купон | Возврат номинала | Всего |
|---|---|---|---|
| 31.03.2027 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 29.09.2027 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 29.03.2028 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 27.09.2028 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 28.03.2029 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 26.09.2029 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 27.03.2030 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 25.09.2030 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 26.03.2031 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 24.09.2031 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 24.03.2032 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 22.09.2032 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 23.03.2033 | 38,39 ₽ | 1 000,00 ₽ | 1 038,39 ₽ |
История выплат ОФЗ 26221
Сохранённый график биржи на одну облигацию, включая прошедшие даты. Серым отмечены даты до сегодняшнего дня. Это условия выплат, а не подтверждение зачисления денег. Неопределённые суммы обозначены «-».
| Дата | Купон | Возврат номинала | Всего |
|---|---|---|---|
| 11.10.2017 | 50,21 ₽ | 0,00 ₽ | 50,21 ₽ |
| 11.04.2018 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 10.10.2018 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 10.04.2019 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 09.10.2019 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 08.04.2020 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 07.10.2020 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 07.04.2021 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 06.10.2021 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 06.04.2022 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 05.10.2022 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 05.04.2023 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 04.10.2023 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 03.04.2024 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 02.10.2024 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 02.04.2025 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 01.10.2025 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 01.04.2026 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 30.09.2026 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 31.03.2027 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 29.09.2027 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 29.03.2028 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 27.09.2028 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 28.03.2029 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 26.09.2029 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 27.03.2030 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 25.09.2030 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 26.03.2031 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 24.09.2031 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 24.03.2032 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 22.09.2032 | 38,39 ₽ | 0,00 ₽ | 38,39 ₽ |
| 23.03.2033 | 38,39 ₽ | 1 000,00 ₽ | 1 038,39 ₽ |
Данные: Московская биржа. Источник