ВЫПУСК · ПД
ОФЗ 26212
Цена, купоны и выплаты до погашения.
ОФЗ-ПД 26212 19/01/28 · RU000A0JTK38
Параметры выпуска
В текущем режиме торгов
- Цена, % номинала
- 92,699
- Дата цены
- 19.10.2026
- Номинал на дату расчётов
- 1 000,00 ₽
- НКД на бумагу
- 17,38 ₽
- Цена с НКД
- 944,37 ₽
- Купон за выплату
- 35,15 ₽
- Ставка купона
- 7,05 %
- Доходность XIRR
- 14,03 % годовых
- Дата погашения
- 19.01.2028
- Дата расчётов по покупке
- 20.10.2026
- Лот
- 1 шт.
- ISIN
- RU000A0JTK38
Цена с НКД - на одну бумагу, без комиссии. XIRR - по датам выплат, до комиссии и налогов; методика может отличаться от биржевой. Котировки поступают с задержкой.
Как устроен ОФЗ 26212
ОФЗ 26212 - ОФЗ-ПД 26212 19/01/28. Идентификатор RU000A0JTK38 помогает найти именно этот выпуск у брокера.
Размер купона для ОФЗ-ПД фиксирован условиями выпуска. Рыночная цена меняется, поэтому доходность покупки отличается от ставки купона.
Дата погашения по сохранённым параметрам - 19.01.2028. До этой даты купоны и возврат номинала поступают по графику, а не одним платежом.
Котировка 92,699 % при номинале 1 000,00 ₽ соответствует цене 926,99 ₽ без НКД. При покупке к ней добавляются НКД и комиссия брокера.
Для сравнения выпусков смотрите доходность ОФЗ, срок погашения и календарь портфеля. При продаже раньше срока результат зависит от цены продажи.
График выплат ОФЗ 26212
Суммы на одну облигацию; график получен 18.10.2026. Будущие выплаты после даты расчётов по покупке.
| Дата | Купон | Возврат номинала | Всего |
|---|---|---|---|
| 20.01.2027 | 35,15 ₽ | 0,00 ₽ | 35,15 ₽ |
| 21.07.2027 | 35,15 ₽ | 0,00 ₽ | 35,15 ₽ |
| 19.01.2028 | 35,15 ₽ | 1 000,00 ₽ | 1 035,15 ₽ |
История выплат ОФЗ 26212
Сохранённый график биржи на одну облигацию, включая прошедшие даты. Серым отмечены даты до сегодняшнего дня. Это условия выплат, а не подтверждение зачисления денег. Неопределённые суммы обозначены «-».
| Дата | Купон | Возврат номинала | Всего |
|---|---|---|---|
| 07.08.2013 | 37,86 ₽ | 0,00 ₽ | 37,86 ₽ |
| 05.02.2014 | 35,15 ₽ | 0,00 ₽ | 35,15 ₽ |
| 06.08.2014 | 35,15 ₽ | 0,00 ₽ | 35,15 ₽ |
| 04.02.2015 | 35,15 ₽ | 0,00 ₽ | 35,15 ₽ |
| 05.08.2015 | 35,15 ₽ | 0,00 ₽ | 35,15 ₽ |
| 03.02.2016 | 35,15 ₽ | 0,00 ₽ | 35,15 ₽ |
| 03.08.2016 | 35,15 ₽ | 0,00 ₽ | 35,15 ₽ |
| 01.02.2017 | 35,15 ₽ | 0,00 ₽ | 35,15 ₽ |
| 02.08.2017 | 35,15 ₽ | 0,00 ₽ | 35,15 ₽ |
| 31.01.2018 | 35,15 ₽ | 0,00 ₽ | 35,15 ₽ |
| 01.08.2018 | 35,15 ₽ | 0,00 ₽ | 35,15 ₽ |
| 30.01.2019 | 35,15 ₽ | 0,00 ₽ | 35,15 ₽ |
| 31.07.2019 | 35,15 ₽ | 0,00 ₽ | 35,15 ₽ |
| 29.01.2020 | 35,15 ₽ | 0,00 ₽ | 35,15 ₽ |
| 29.07.2020 | 35,15 ₽ | 0,00 ₽ | 35,15 ₽ |
| 27.01.2021 | 35,15 ₽ | 0,00 ₽ | 35,15 ₽ |
| 28.07.2021 | 35,15 ₽ | 0,00 ₽ | 35,15 ₽ |
| 26.01.2022 | 35,15 ₽ | 0,00 ₽ | 35,15 ₽ |
| 27.07.2022 | 35,15 ₽ | 0,00 ₽ | 35,15 ₽ |
| 25.01.2023 | 35,15 ₽ | 0,00 ₽ | 35,15 ₽ |
| 26.07.2023 | 35,15 ₽ | 0,00 ₽ | 35,15 ₽ |
| 24.01.2024 | 35,15 ₽ | 0,00 ₽ | 35,15 ₽ |
| 24.07.2024 | 35,15 ₽ | 0,00 ₽ | 35,15 ₽ |
| 22.01.2025 | 35,15 ₽ | 0,00 ₽ | 35,15 ₽ |
| 23.07.2025 | 35,15 ₽ | 0,00 ₽ | 35,15 ₽ |
| 21.01.2026 | 35,15 ₽ | 0,00 ₽ | 35,15 ₽ |
| 22.07.2026 | 35,15 ₽ | 0,00 ₽ | 35,15 ₽ |
| 20.01.2027 | 35,15 ₽ | 0,00 ₽ | 35,15 ₽ |
| 21.07.2027 | 35,15 ₽ | 0,00 ₽ | 35,15 ₽ |
| 19.01.2028 | 35,15 ₽ | 1 000,00 ₽ | 1 035,15 ₽ |
Данные: Московская биржа. Источник